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烟草直营店任务自查讲述

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  烟草直营店工作自查报告_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档。2018 年烟草直营店工作自查报告 关于直营店工作的自查报告 为了加强直营店经营管理,规范直营店运作,根据《关于对全市系统 直营店进行停业整顿的通知》 (榆烟审便〔2011〕17 号)文件精神, 并

  2018 年烟草直营店工作自查报告 关于直营店工作的自查报告 为了加强直营店经营管理,规范直营店运作,根据《关于对全市系统 直营店进行停业整顿的通知》 (榆烟审便〔2011〕17 号)文件精神, 并对照〔2009〕29 号《关于印发直营店财务管理办法的通知》文件, 我局 (分公司) 结合直营店的实际情况就直营店工作进行了全面自查, 现将有关情况汇报如下。 一、 成立了自查领导小组,确保自查工作的顺利进行。 为了确保直营店自查工作的顺利开展, 经 18 年 9 月 20 日办公会研究 决定成立了直营店自查领导小组: 组 长: 副组长: 成 员: 二、落实责任,明确分工,有步骤的开展工作。自查小组通过认真细 致的对直营店财务核算、资金管理、货款结算、库存利税等情况自查 后,全面深入的掌握和了解了直营店经营管理的具体情况。 三、自查的具体情况 (一)商品管理方面 商品进销存管理按月结账,一日一盘点,均严格按直营店财务管理办 法执行。 1/3 (二)价格管理方面 所有卷烟销售价格均按全市统一零售限价执行。 (三)支出管理方面 税金核算准确、及时纳税,无延误、拖欠现象。直营店人员工资及发 生的煤、水电、维修等费用一律按规定在公司大账中支出。 (四)利润管理方面 直营店利润均上交市局(公司)收入户,上交的利润总额与销售利润 表一致。但未按直营店财务管理办法中的次月 5 日上交,有推迟上交 现象,现经自查发现,并做出相应的整改措施。 (五)账务管理方面 严格按照规定开设建立了相应的账薄并按要求编制记账凭证; 销售均 当日结账,销售款当日如数存入银行并与日销售报表一致;月未对银 行账务进行核对并编制了余额调节表;按月结账,按期盘点,账实相 符。 (六)报表管理方面 按规定编制了销售日报表,库存商品盘点表,进销存汇总表,损益 表等。 三、存在的问题 直营店利润均上交市局(公司)收入户,但未按直营店财务管理办法 中的次月 5 日上交,有推迟上交现象。 四、整改措施 根据市局(公司)要求,制订直营店人员相关制度,明确分工,落实 2/3 责任。以保证今后利润及时上交。 特此报告,请予审核 3/3

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